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北大青鸟环宇消防设备股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自

发布日期:2019-10-27 14:04:01

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北大青鸟玉环消防设备有限公司(以下简称“本公司”、“本公司”、“青鸟消防”)于2019年9月18日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意在不影响募集投资项目建设和正常生产经营的情况下进行现金管理。现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于批准北大青鸟玉环消防设备有限公司首次公开发行股票的批复》(简媜旭[2019年第1320号)批准,青鸟消防公司以每股17.34元的价格发行6000万股人民币普通股首次公开发行,募集资金总额104万元,扣除发行费1.02705亿元不含税。实际募集资金净额为938,129,500元。以上募集资金于2019年8月5日经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具《瑞华验字[2019]01500007号验资报告》。该公司已将筹集的资金存入一个特别账户。

二.募集资金投资项目及闲置原因

根据北京大学蓝鸟玉环消防设备有限公司首次公开发行股票的招股说明书,公司拟利用募集资金投资以下项目:

由于需要在一定时期内筹集资金投资项目建设,根据筹集资金投资项目的建设进度,现阶段短期内有一定数量的闲置资金。

三.部分闲置募集资金的现金管理

(一)现金管理的目的

为了提高公司资金的使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,合理使用部分闲置募集资金进行现金管理,可以提高资金收入,为公司及其股东获得更多的投资回报。

(2)现金管理投资的种类

公司闲置募集资金和自有资金投资是安全性高、流动性好、符合保本要求的投资产品,单个产品的最大投资期限不超过12个月,发行机构为商业银行。

(3)现金管理的金额和期限

公司计划使用不超过5.3亿元(含)的临时闲置募集资金和不超过2亿元(含)的临时闲置自有资金进行现金管理,并计划购买安全性高、流动性好、符合保本要求、单项产品最长投资期限不超过12个月的商业银行投资产品。在上述使用期限和限度内,资金可以滚动使用。

(四)决议的有效性

自公司董事会审查批准之日起12个月内生效。

(5)实施模式

公司董事会授权董事长在上述期限内行使投资决策权,签署相关法律文件,公司财务部门负责组织实施和管理。

(6)信息披露

公司将严格按照深交所等监管机构的相关规定做好相关信息披露工作。

(7)相关影响

公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不构成关联交易,不变相改变募集资金的用途,也不影响募集资金项目的正常运行。

四.投资风险及控制措施

(1)投资风险

公司拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的产品将受到严格评估和筛选,风险可控。然而,金融市场受宏观经济的影响很大,因此不排除投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势和金融市场的变化,及时、适当地进行干预,降低市场波动带来的投资风险。

(2)投资风险控制措施

1.公司严格选择投资目标,选择信誉好、规模大、有能力保证资金安全的商业银行开展现金管理业务。

2.闲置募集资金和自有资金现金管理的具体实施需经董事长批准,并由董事长签署相关合同。决策者和具体实施部门将及时分析和跟踪理财产品的进展。如果评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施控制投资风险。

3.独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4.公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行披露义务。

5.上述现金管理产品到期后将转入三方融资监管协议规定的专项融资账户进行管理。

五、对公司运营的影响

在保证投资项目募集资金建设的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理不会影响公司投资项目募集资金建设及其主营业务的正常发展。同时,可以提高资金的使用效率,获得一定的收益,为公司及其股东获得更多的回报。

六.独立董事、监事会和保荐人的意见

1.独立董事的意见

在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,公司合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收入,实现公司和股东利益最大化。不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况,符合相关法律法规的规定。因此,我们同意公司将使用不超过5.3亿元(含)的临时未使用募集资金和不超过2亿元(含)的临时未使用自有资金进行现金管理,并同意通过《部分闲置募集资金和自有资金现金管理议案》。

2.监事会的意见

公司合理使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加资金收入,实现公司和股东利益最大化。不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情况。不影响募集资金投资项目的建设和公司的正常运营,符合相关法律法规的规定。监事会同意,公司应使用不超过5.3亿元(含)的临时未使用募集资金和不超过2亿元(含)的临时未使用自有资金进行现金管理。

3.保荐机构意见

发起人验证了公司将闲置募集资金和自有资金用于现金管理的计划,认为公司将部分闲置募集资金和闲置自有资金用于现金管理的计划已经公司第三届董事会第十一次会议和公司第三届监事会第四次会议批准。独立董事已经发出明确的同意书,并执行了必要的程序。募集资金使用无变相变化,不损害股东利益,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》等法律法规和规范性文件的规定。保荐机构不反对公司以部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理。

七.供参考的文件

1.北大青鸟玉环消防设备有限公司第三届董事会第十一次会议决议

2.北大青鸟玉环消防设备有限公司第三届监督委员会第四次会议决议

3.独立董事对公司第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

4.广发证券有限公司保荐人广发证券有限公司出具的《广发证券有限公司关于北大青鸟玉环消防器材有限公司利用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的审验意见》

特此宣布。

北大青鸟玉环消防设备有限公司

董事会

2019年9月19日